包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），根据《首次公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第58号——首次公开发行股票并上市申请文件》等有关规定，现将本次发行募集资金具体运用的情况说明如下：

　　备案号： -04-01-380537 环评文号： 包开环审字〔2022〕25号

　　公司本次募集资金投资项目将围绕主营业务展开，实施后不会新增同业竞争，不会对公司的独立性产生不利影响。

　　本次募集资金到位前，公司可根据需要以自有资金或银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金，公司将通过自筹资金解决。若本次实际募集资金（扣除发行费用后）超出上述项目拟投入的募集资金总额，超出部分将用于公司其他与主营业务相关的项目以及主营业务发展所需的营运资金。

　　公司为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《首次公开发行股票注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，募集资金到位后将存放于公司董事会指定的专项账户。

　　本项目建设完成后，预计将新增消费电子产品单磁体应用器件50,000万件，新能源汽车电机单磁体应用器件6,000万件，磁组件应用器件24,000万件。本项目涉及工艺除公司现有的精密加工、beat365下载表面处理及组装之外，还将引进烧结工艺设备，所烧结而成的毛坯材料作为公司现有产品的原材料使用。

　　本项目建设期对环境的影响主要为施工过程中产生的扬尘、噪声、废水、固体废物。施工过程中公司将严格遵守国家、地方对建筑施工场地有关扬尘、噪声、废水、固体废物等相关规范和规定的要求，将建设期对环境的影响控制在最小范围，并在施工完成后消除上述影响。

　　固废堆放场遵照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）等国家的固废和危废贮存、堆放污染控制等有关标准。危险废物保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

　　项目厂区实行雨污分流制。餐饮废水经隔油池处理后与生活污水一并经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准纳入市政污水管网，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后集中排放。

　　项目按照《工业企业噪声控制设计规范》对厂区内主要噪声源合理布局，将行政办公区与生产区分开布置，各类高噪声设备尽可能远离厂界布置。临近厂界一侧的车间墙壁、门窗进行建筑隔声处理，对机器噪声可采用建筑隔声、消声器进行处理；操作岗位设隔音室。对产生振动的高噪声设备设减振器或减振装置。

　　本项目建设期对环境的影响主要为施工过程中产生的扬尘、噪声、废水、固体废物。施工过程中公司将严格遵守国家、地方对建筑施工场地有关扬尘、噪声、废水、固体废物等相关规范和规定的要求，将建设期对环境的影响控制在最小范围，并在施工完成后消除上述影响。

　　本项目需要对60平方米的机房空间进行装修建设。施工过程中公司将严格遵守国家、地方对建筑施工场地有关扬尘、噪声、废水、固体废物等相关规范和规定的要求，将建设期对环境的影响控制在最小范围，并在施工完成后消除上述影响。

　　近年来公司经营规模整体不断扩大，2020年度至2023年度营业收入分别为37,502.02万元、67,027.67万元、113,371.31万元、95,183.97万元，净利润分别为7,189.61万元、12,781.55万元、19,928.92万元、13,833.85万元。公司经营规模的不断扩大使得公司对营运资金的需求也相应增长，公司需要更多的流动资金来保障公司的日常经营。补充流动资金一方面可以满足公司原材料、人工等日常经营活动支出的增长，另一方面充裕的现金储备使公司可根据原材料价格波动择时储备原材料，降低生产成本。

　　2021年末、2022年末、2023年末、2024年3月末，公司的资产负债率分别为47.97%、56.46%、49.82%、49.00%，同行业公司中6家上市公司2021年末、2022年末、2023年末、beat365下载2024年3月末平均资产负债率分别为43.23%、45.28%、40.52%、39.94%。目前公司融资渠道较为单一，主要通过银行借款、银行承兑汇票进行融资，与上市公司相比，资产负债率处于较高水平，资产负债结构有待优化。